Un sistema hecho sobre tu circuito
Las facturas se cargan, se calendarizan y se cruzan con el banco sin pasar por vos. Vos seguís decidiendo qué se paga.
El método está claro y funciona. Lo que se puede sacar de encima es la carga.
Cada caja abre su circuito.
Subís archivos y el sistema los ubica
PDF, foto, Excel o captura. Lo que no puede resolver te lo muestra.
Cada factura queda registrada, verificada y calendarizada
Al lado de cada factura, el precio de la última compra. Aprobada, cae en el calendario según la condición del proveedor.
| Proveedor | Vence | Total | Contra la compra anterior | |
|---|---|---|---|---|
| Forrajes Los Talas FC A 0003-00018465 | 07 nov | $ 4.232.000 | Mismo precio por kg | |
| Agroinsumos Pampa FC A 0012-00004517 | 14 nov | $ 2.948.310 | +6,2% por unidad | |
| Veterinaria San Martín FC A 0002-00031160 | 31 oct | $ 641.880 | Primera compra del producto | |
| Energía eléctrica Liquidación de servicio | 12 nov | $ 13.205.000 | Fuera de ARCA | |
| Ferretería Industrial Norte FC A 0004-00016612 | Fin de mes | $ 233.950 | Agrupa a fin de mes | Aprobada |
Tu calendario, con cada celda abierta
Las mismas semanas y los mismos estados. Cada celda se abre en sus facturas y sus pagos.
| Proveedor | 24 oct | 31 oct | 07 nov | 14 nov |
|---|---|---|---|---|
| Grandes proveedores | ||||
| Forrajes Los Talas | ||||
| Agroinsumos Pampa | ||||
| Genética Láctea | ||||
| Equipo y frecuentes | ||||
| Sueldos | ||||
| Energía eléctrica | ||||
| Veterinaria San Martín | ||||
| Pendiente | $ 0 | $ 32.041.880 | $ 11.712.000 | $ 19.453.310 |
Cada pago sabe qué facturas cancela
Transferencia, cheque, endoso, tarjeta o efectivo. Cada cheque dice de quién vino y a quién fue.
| E-cheq | Recibido de | Vence | Monto | Destino |
|---|---|---|---|---|
| 7731 2045 | Saenz Valiente Bullrich | 03 nov | $ 5.132.000 | |
| 4418 9902 | Milkey | 05 nov | $ 1.346.780 | Agroinsumos Pampa |
| 4418 9903 | Milkey | 05 nov | $ 788.779 | Agroinsumos Pampa |
| 2290 5517 | Oliverio | 10 nov | $ 6.000.000 | Para depositar |
| Fecha | Movimiento | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02 oct | FC A 0012-00004402 | $ 5.120.400 | $ 5.120.400 | |
| 21 oct | FC A 0012-00004517 | $ 2.948.310 | $ 8.068.710 | |
| 31 oct | Endoso de dos e-cheqs de Milkey Comprobante | $ 2.135.559 | $ 5.933.151 | |
| 31 oct | Transferencia Comprobante | $ 2.984.841 | $ 2.948.310 |
El extracto se concilia solo
Lo que no cierra queda marcado. Sobre la caja proyectada decidís los pagos del día.
| 22 oct | Transferencia de terceros | $ 2.400.000 | |
| 22 oct | Débito automático · seguro | $ 141.465 | |
| 23 oct | E-cheq 0091 debitado | $ 1.884.000 |
| Al 31 oct | Al 07 nov | Al 14 nov | Al 21 nov | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo inicial | $ 18.240.000 | $ 9.115.000 | $ 21.630.000 | $ 4.902.000 |
| Cobranzas | $ 24.800.880 | $ 61.300.000 | $ 12.900.000 | $ 58.100.000 |
| Calendarizado | −$ 32.041.880 | −$ 18.412.000 | −$ 9.640.000 | −$ 14.300.000 |
| Cheques emitidos | −$ 1.884.000 | −$ 7.713.000 | −$ 6.489.000 | −$ 2.114.000 |
| Cuotas y planes | −$ 22.660.000 | −$ 28.935.000 | ||
| Tarjeta agro | −$ 13.499.000 | |||
| Saldo proyectado | $ 9.115.000 | $ 21.630.000 | $ 4.902.000 | $ 17.653.000 |
Las liquidaciones entran una vez
Litros, sólidos, precio y ajustes, contra SIGLEA desde 2018. Honorarios y retiros salen del mismo número.
La línea es SIGLEA Bs. As. de septiembre.
| Industria | Litros | SU | $/L | Ajuste del índice |
|---|---|---|---|---|
| Cremigal | 561.200 | 7,4% | $ 598,10 | Esperando nota |
| Milkey | 94.300 | — | $ 612,40 | No aplica |
| Oliverio | 104.800 | — | $ 611,90 | Cruzada |
| Saenz Valiente Bullrich | 8 cab. | — | 4.880 kg | Cobra a 14 días |
Cada peso, con su origen y su destino
Se registra en el momento, con foto si hay comprobante. El saldo se muestra por período.
| Fecha | Concepto | De / para | Entrada | Salida |
|---|---|---|---|---|
| 19 oct | Venta de terneros · 4 | Comprador particular | $ 200.000 | |
| 17 oct | Premio de producción · septiembre | Equipo | $ 6.900.000 | |
| 16 oct | Cobranza en efectivo · a cuenta de liquidación | Industria | $ 14.500.000 | |
| 14 oct | Caja chica administración | Reposición | $ 350.000 | |
| 09 oct | Limpieza · 7 horas | Personal externo | $ 91.000 |
La nómina, sus papeles y sus horas
Certificados y pedidos por WhatsApp, horas desde el reloj, turnos de noche bien contados.
| 20 oct | Certificado médico · 3 días | Foto por WhatsApp |
| 18 oct | Turno 14:30 a 01:04 · 10 h 34 min | Reloj |
| 05 oct | Recibo de sueldo de septiembre | Estudio |
| 12 sep | Vacaciones del 2 al 15 de diciembre |
Los números de la empresa, con tus rubros
Sobre el listado del estudio. De acá salen el reporte a socios y la carpeta de crédito.
Sobre ventas del tercer trimestre. El tractor, cuota 4 de 12, se activa y no entra como gasto.
Próximo paso: definir
Según el alcance que definamos.